会计核算科负责对经济业务和事项进行准确、完整、及时地确认、计量和记录；负责建立健全学校决算管理及运行机制；负责学校各项业务收入、支出以及人员经费的核算；负责学校各类税费、公积金、保险等业务办理与核算；负责编报各类报表及相关数据统计分析工作；负责科研经费的监督管理；负责财政固定资产管理系统数据录入、在建工程项目管理平台数据维护以及集资建房账套业务处理；负责教育发展基金会、校友会、工会、党费户等独立法人核算单位的代理记账和财务管理工作；负责清理并按规定核销往来款项的挂账；负责本科室业务涉及的财务信息公开工作；完成处室下达的其他工作。

具体岗位及职责如下：

1.综合管理岗（科长，1名）

（1）负责全面统筹本科室工作，做好各岗位业务的协调和组织，对会计核算等相关工作提出工作方案、解决途径、意见和建议；

（2）负责编报各类报表及相关数据统计工作，包括年度决算表、年度财报、年度教育经费统计、年度事业单位资产报表、年度教育部状态数据表、年度科研经费统计表等；报表经上级部门审核后应及时打印并装订成册，移交至综合管理科统一保管；

（3）建立学校财务分析体系，为学校领导决策提供数据支撑；

（4）负责学校经济合同履行情况的跟踪，建立经济合同管理台账；

（5）负责指导二级单位财务管理工作；

（6）负责海政通等工作平台与会计核算相关工作的处理；

（7）负责教育发展基金会、校友会、工会、党费户等独立法人核算单位的代理记账工作（会计角色）；

（8）积极配合完成代理记账单位的年报审计、上级部门督查、检查等工作；

（9）负责集资建房账套业务报账业务的审核；

（10）负责财务处大数据有关基建工程项目基础数据的提供；

（11）负责协调银行业务的对接工作；

（12）负责学校财务专用章的管理；

（13）完成部门领导布置的其他工作。

2.资产管理岗（1名）

（1）负责财政固定资产管理系统数据录入、上报，并在财政一体化系统完成相应会计核算；

（2）负责配合资产管理部门的财产清查工作，准确及时完成报废资产的数据录入、会计核算等工作；

（3）负责在建工程项目管理平台数据维护；

（4）负责代理学校集资建房账套业务的办理，及时完成教职工收缴房款往来票的开具和装订保管，以及集资账套的会计核算及对账工作；

（5）负责教育发展基金会、校友会、工会、党费户等独立法人核算单位的代理记账工作（出纳角色）；

（6）负责科研经费的监督管理，配合完成科研项目结题、验收等财务数据的提供工作；

（7）负责财政资产系统和教育部北化系统当年新增资产数据的对接与核对，确保数据一致；

（8）负责财务处内部资产的日常管理；

（9）负责学校财政非税票据、财政往来票据的申领、核销和监管工作；

（10）负责学校税务票据的申领、对账、核销和监管等工作。

（11）负责财政一体化系统中各银行账户的开立、年审、变更、撤销等工作；

（12）协助完成基本建设项目竣工财务决算专项工作；

（13）完成部门领导布置的其他工作。

3.综合业务岗（1名）

（1）负责每月人事处报送的工资发放数据的审核工作；统计人员经费的支出情况，并将人员经费的结存数、缺口数及时报预算管理科办理资金调剂，确保人员工资按时发放；

（2）负责办理学校教职工申请开具税务票据的工作；

（3）履行学校税务专员工作职责，负责按时申报并缴纳增值税、代扣缴的个人所得税、房产税、企业所得税等；

（4）负责指导教职工个人所得税年度汇算清缴工作；

（5）履行学校公积金管理员工作职责，及时办理教职工公积金业务的申报、变更及合并等业务；

（6）负责清理并按规定核销往来款项的挂账；

（7）负责学校水电费催收及管理，并及时开具财政往来票据；

（8）负责学校重要银行有价票证（如保函等）的查验、登记及后续管理工作；

（9）负责预留银行印鉴中的学校法人私章的管理；

（10）协助学指委做好生源地贷款的历年挂账余额的处理工作；

（11）完成部门领导布置的其他工作。